■

■

本基金募集期为2011年5月25日至2011年6月24日,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,募集资金总额为人民币446,564,827.62元,有效认购户数为6,945户

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额

§7年度财务报表

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

8.6.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

h=e×0.现代农业包括哪些80%÷当年天数

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本报告期内未召开基金份额持有人大会

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金投资策略未发生改变

3.3 过去三年基金的利润分配情况

7.4.6 税项

8.4 期末按行业分类的权益投资组合

对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级关于农业方面的行业

注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定

■

8.6.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

3.2 基金净值表现

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况

7.4.2 会计报表的编制基础

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过现代农业行业分析投资权限的操作需要经过严格的审批程序在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券

h为每日应计提的基金管理费

7.1 资产负债表

本报告期内,本基金托管人在对广发标普全球农业指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务

i.本基金管理人组织农业方面的谚语相关部门人员,根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用的交易单元经纪商

1.1 重要提示

8.3 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

■

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

单位:人民币元

vii.具备高效、安全的通讯条件

§1重要提示

v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准;

本基金本报告期末未持有债券

本基金本报告期末未持有债券

公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察中国农业行业新闻稽核部负责人和基金会计部负责人估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议各农业行业分析报告方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则

■

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

(2011年6月28日至2015年12月31日)

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正

广发标普全球农业指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2011]667号《关于核准广发标普全球农业指数证券投资基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发标普全球农业指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2015年农业行业专项2011年6月28日募集成立本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(brown brothers harriman & co.)

■

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提计算方法如下:

2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税

截至本报告期末2015年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

7.4.8.2.2 基金托管费

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其农业部行业专项公示与同期业绩比较基准收益率变动的比较

7.4.5.1 会计政策变更的说明

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管,按银行同业利率或约定利率计息

单位:人民币元

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

3. 基金取得的源自境外的收入,其涉及的境外所得税,按照相关国家或地区税收法律和法规执行

■

本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

■

报告送出日期:二〇一六年三月二十八日

(1) 不以公农业行业分析报告允价值计量的金融工具

■

金额单位:人民币元

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分,可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

■

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

2、上述美国比重包括智利和巴西在美国上市的adr

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

8.12.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形

单位:份

§6审计报告

单位:人民币元

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

4.4.2 报现代农业包括哪些告期内基金的业绩表现

注:本基金业绩比较基准:人民币计价的标普全球农业指数收益率

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

■

■

7.4.8.1.2 权证交易

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

vi.经营行为规范,有健全的内部控制制度;

注:本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况

7月,农业指数反弹后受到大宗商品的暴跌影响,农产品价格大幅下行导致相关成分股价格下跌8月,大宗商品价格全线下跌引起投资者对全球经济进入通缩的担忧,美国三大股指均创出2011年9月以来最大单周跌幅全球市场在2015年农业行业专项中国人民银行降低存款准备金后趋于缓和,主要市场开始反弹9月,由于市场担心中国需求减弱导致如嘉能可等大宗商品公司债务风险爆发,大宗商品进入新一轮恐慌性抛售,全球农业指数进一步下跌,创出8月以来新低10月欧洲和中国央行都释放宽松信号,风险继续保持强势进入11月,强劲的非农就业数据引发大家对加息的担忧,全球股市承压,涨幅变缓油价下跌拖累大宗商品价格,农产品价格下滑拖累农业指数的表现12月份,美联储最终在当月fomc会议上决定加息25个基点,中东石油不减产以及美国原油出口继续拖累油价,大宗商品价格疲软,农业指数在低位徘徊

8.2 期末投资目标基金明细本基金本报告期末未持有基金投资

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内2014农业行业分析机构投资者境外证券投资管理试行办法》和基金合同等有关规定,本基金的投资范围包括:全球证券市场中的标普全球农业指数成份股、备选成份股、以标普全球农业指数为投资标的的指数型公募基金(包括 etf)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,标普全球农业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具本基金的业绩比较基准为:人民币中国农业行业银行计价的标普全球农业指数收益率

8.12 投资组合报告附注

基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延

■

本基金过去三年内未进行利润分配

■

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位:人民币元

2.2 基金产品说明

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

§5托管人报告

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过2014农业行业分析实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现

8.12.1根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.1 基金管理人及基金经理情况

iv.清算和交割能力强,能确保流程顺畅以及结果准确;

注:本项及下项8.5.2、8.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,农业行业专项不考虑相关交易费用

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)

1. 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税

金额单位:人民币元

ⅲ.交易执行能力强,交易效率高,能保证较佳成交价格,及时反馈交易结果;

于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为78,894,828.85元,无属于第二层级和第三层级的余额(2014年12月31日:第一层级104,658,765.09元,无属于第二层级和第三层级的余额)

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

8.11 期末按公农业部行业专项公示允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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11.4 基金投资策略的改变

■

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作

本基金托管费包含境外托管人托管费

■

广发基金管理有限公司

基金管理人负责人:王志伟,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章

1. 公允价值

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

截至本报告期末2015年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回农业生产包括哪些购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(qdii)和特定客户资产管理等业务资格

3.1 主要会计数据和财务指标

ii.研究实力较强,分析报告质量高,准确及时,同时报告覆盖范围广泛;

8.1 期末基金资产组合情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

■

i.财关于农业方面的论文务状况良好,经营状况稳定,信誉良好,符合监管标准;

7.4.7 关联方关系

7.2 利润表

报表附注为财务报表的组成部分

单位:人民币元

本基金的财务报表于2016年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出

7.4.8.2 关联方报酬

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提计算方法如下:

(2) 以公允价值计量的金融工具

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

广发标普全球农业指数证券投资基金

2.3 基金管理人和基金托管人

截至2015年12月31日,本基金管理人管理八十八只开放式基金---广农业行业发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(lof)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(lof)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数中国农业行业官网证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金,广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋农业行业标准网势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫中国农业新闻网生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型2015年农业行业分析证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起中国农业行业标准式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金,管理资产规模为3300.24亿元同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合

2015年4月30日,包林生不再担任本基金管理人的副总经理2015年5月23日,肖雯不再担任本基金管理人的副总经理相关事项已向中国证券投资基金业协会备案

7.4.1 基金基本情况

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金对以公允价值进行后续计中国农业行业银行量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级公允价值计量层级参见附注7.4.4.5

单位:人民币元

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期

会计主体:广发标普全球农业指数证券投资基金

4.3.3 异常交易行为的专项说明

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

8.7 期末按债券信用等级分类的中国农业行业协会债券投资组合

8.12.3 期末其他各项资产构成

ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议,并通知基金托管人

会计主体:广发标普全球农业指数证券投资基金

份额单位:份

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

■

注:报告截止日2015年12月31日,基金份额净值人民币1.001元,基金份额总额85,311,777.39 份

注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码

注:基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付

广发标普全球农业指数证券投资基金

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会公司下设投资决策委员会、风险农业包括哪些方面控制委员会和24个部门:综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处此外,还出资设立了广发国际资产管理有限公司(香港子公司)、瑞元资本管理有限公司,参股了证通股份有限公司

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

§11重大事件揭示

■

本基金本报告农业方面的股票期末未持有基金投资

公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实

2. 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内哪些行业属于农业的同向交易价差进行专项分析,未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况

2.5 信息披露方式

7.4 报表附注

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

展望2016年,农业指数主要面临的风险是美国加息、中国经济转型以及原油价格继续下行的风险面临全球大宗商品的需求不足,农业指数的波动会增加,但是在经历几年全球央行的货币宽松的情况下,通胀有慢慢回升的态势同时,地缘政治摩擦的升温也对全球粮食价格产生正面的影响,所以我们认为农业指数仍然有中长期的配置价值

单位:人民币元

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情农业方面的论文况声明

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

金额单位:人民币元

份额单位:份

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发标普全球农业指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

截农业生产包括哪些至本报告期末2015年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券

e为前一日的基金资产净值

注:以上分类采用全球行业分类标准(gics)

§10开放式基金份额变动

本报告期内,广发标普全球农业指数证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发标普全球农业指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行本报告期内,广发标普全球农业指数证券投资基金未进行利润分配

■

h=e×0.25%÷当年天数

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人中国农业发展银行员资格管理办法》的相关规定其中,认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计人民币43,516.63元,折合基金份额43,516.63份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资

一季度原油与农产品的抛售潮慢慢结束,整个农业板块在二季度进入恢复阶段四月初,农业指数随全球股市反弹;五月初,孟山都和先正达的收购事件推动整个农业指数板块大幅上行,市场预期上市公司在未来的行业竞争中,大企业的兼并收购会带来突出的优势,但随着先正达拒绝孟山都的收购,整体农业板块回落并在区间震荡

■

■

§2基金简介

■

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“(三)基金收益分配原则”的相关规定,本基金本年度未进行农业行业风险分析利润分配,符合合同规定

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

金额单位:人民币元

本报告期内,本基金的净值增长率为-6.71%,同期业绩比较基准收益率为-9.19%

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

报告截止日:2015年12月31日

会计主体:广发标普全球农业指数证券投资基金

注:1、为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

金额单位:人民币元

本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

(ii)各层级金融工具公允价值

4.3.2 公平交易制度的执行情况

7.4.9 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券

2.1基金基本情况

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3、上述英国比中国农业行业信息网重包括俄罗斯在英国上市的gdr

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文

注:本基金合同于2011年6月28日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值

二〇一六年三月二十八日

11.1基金份光伏农业行业标准额持有人大会决议

e为前一日的基金资产净值

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更

h为每日应计提的基金托管费

本报告期自2015年1月1日起至12月31日止

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本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了德师报(审)字(16)第p0733号标准无保留意见的审计报告投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文

金额单位:人民币元

§8投资组合报告

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

(i)金融工具公允价值计量的方法

8.6 报告期内权益投资组合的重大变动

7.4.9.2 期末持有的暂农业行业分类代码时停牌等流通受限股票

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

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单位:人民币元

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易农业机械行业分析基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新

7.4.8.2.1 基金管理费

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本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发标普全球农业指数证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整

2、券商专用交易单元选择程序:

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

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单位:人民币元

§4管理人报告

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3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合农业行业包括计支付该券商的佣金合计

金额单位:人民币元

§9基金份额持有人信息

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

金额单位:人民币元

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发

8.6.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

7.4.8.1.1 股票交易