本报告期基金拆分变动份额

-

30.56%

securities

基金管理人

额的比

总量的比例

净值比例(%)

great wall motor co. ltd.

-

基金运作方式

注:本基金本报告期末未持有基金

例

-

融·惠理1号证券投资单一资金信

h股分级

-

投资目标

76

持有份额(份)

100,804.31

49,246,203.00

00753 hkcg

56

11.4 基金投资策略的改变

0.76%

1898 hk

额比例

回购

14.35%

weichai power co. ltd.

13,811,368.72

-

廖晓东

基金合同存续期

2,505,688,064.00

china coal energy company limited

应收利息

110,429,272.00

b

106,931,500.00

摩根大通银行香港分行

序号

securities

基金托管人

基金合同生效日

基金份额总额

2,505,688,064.00份

较高风险、较高预

25.31

9.43

1

h股b

2.5 信息披露方式

b农业包括哪些方面ank of communications co., ltd.

sinopharm group co. ltd.

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

应收申购款

-

54

securities

招商基金-工商银行-永安2号特

其他应收款

廖晓东

证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市

1.51%

china railway group ltd.

占当期权

的比例

h股

注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用期末

(h.k.) limited

银华恒生国企指数分级(qdii)

名称

2.90%

本报告期期初基金份额总额

-

328,077.46

-426,543,459.46

11,423,054,778.37

东北证券股份

-

成交总额

1,192,049.51

112,602.92

债券农业行业风险分析

a

40,592,075.00

china oilfield services ltd.

-

-

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金交易

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

26,066,803.39

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

bocom

1800 hk

715,263.12

银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

69

4.04%

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

-

本报告期内,基金投资策略未发生改变

-

4.89%

8.11.3 期末其他各项资产构成

-

-

7,000,000.00

-

international

-

3

持有人名称

盛稳进

场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、主要市场风险等

本-道冲套利8号资产管理计划

polymer co. ltd.

merchants

190,924.02

中国太平洋人寿保险股份有限公司农业方面的法律法规

成交总额的

company limited

业绩比较基准

01898 hkcg

-

-

china oilfield services limited

基金管理人

不定期

-

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1.25%

招商证券股份

12,941,572.47

(010)

air china ltd.

the peoples insurance co. (group)

securities

securities ltd

注:2015年2月3日,本基金管理人发布公告,自2015年2月4日起将本基金稳健收益类份额

托

59

本报告期基金总申购份额

应收证券清算款

huaneng power international, inc.

29.80

户数

17,379,684.68

tsingtao brewery company limited

持有份额总数(份农业行业标准目录)

其他

h股a

电子邮箱

份额级别

注:本基金本报告期末未持有债券

本报告期自2015年1月1日起至12月31日止

-

址

银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

定客户资产管理计划

9,116,057.00

2,624,818,429.00

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的

期货_冲抵

44

811,983.95

-

姓名

shenyin

-

持有份额

hhi1603_d

454,014,968.89

名称

765,739,844.00

占基金总份额

2.85%

28.79

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

-

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文

2.37%

基金管理人所有从业

报告期内本基金未变更为其审计的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),报告期内本基

wanguo

-

-

-

merchants

2.2 基金产品说明

8

bocom

1

2,485,613,246.00

international

期收益

绝对值农业包括哪些控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内,以实现

-

-

1.96%

20,712,102.24

120,259,249.00

(010)

-

-

h股

157,795,645.32

6030 hk

2328 hk

h股分级

契约型开放式

1111 polaris parkway, columbus, oh 43240, u.s.a.

本基金采用复制法,按照成份股在恒生中国企业指数中的组

具有预期高风险、高预期收益的特征同时,本基金为海外

(2014年4月9日)基金份额总额

916 hk

china cinda asset management co.,

金

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

§11 重大事件揭示

北京源沣投资管理有限公司-源沣

58.43%

略1号c基金

注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、

01066 hkcg

东北证券股份

基金中国农业行业银行托管人

-

卖出收入(成交)总额

-

持有份额(份)

73

h股b

例

107,308,092.00

-

3

-

266,411,280.39

390 hk

5,898,086,971.16

11,385,830,565.40

-

international

-

1088 hk

项目

易担保证券账户

银华基金管理有限公司

1.33%

china communications

5.50%

4,032

注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额

guangzhou automobile group co.,

-

limited

-

75

待摊费用

占当期

招商证券股份

-

73,115,088.00

8

corporation ltd.

1.25%

成交金额

申万宏源集团

中财网

比例

70

china minsheng banking corp.,

10,117,051.85

(010)

12,996,478.74

5

后与被选择的证券经营机构签订协议

衍生品名称

年内受到公开谴责、处罚的中国农业行业官网情形

金资产净值的5%

-

6

邮政编码

63

51.97%

air china limited

2333 hk

额

(hk) co ltd

00168 hkcg

-

-

分级

报告期末下属分级

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

-

-

h股分级

-

金额单位:人民币元

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

构第二次为本基金提供服务

-

理计划

49.72

8,273,800.60

51

securities

-

106,931,500.00

8

-

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

3

753 hk

-

-

分红-个险分红

3323 hk

总额

hong kong

69.44%

11.1 基金份额持有人大会决议

50.01

-

北京千石创富-光大银行-千石资

李怡名

6

9

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本

合计

l中国农业新闻网td.

4.70%

份额

03323 hkcg

2015年年度报告摘要

410,854.26

26,264,103.61

9.26

16,734,803.14

§10 开放式基金份额变动

副总经理

持有人名称

比例

-

-

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

证

华融国际信托有限责任公司-华

中国平安人寿保险股份有限公司-

limited

-

25,771,053.04

1099 hk

holdings

注:本基金本报告期末未持有债券

签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登

海外市场投资所面临的特别投资风险

3

cta一号基金

成交金额

2.24%

49

-

international

89,247,423.00

廖晓东

31.32

占当期债券

-

高风险、高预期收

1339 hk

比例

客户服务电话

168 hk

银华基金管理有限公司

dongfeng motor group co. ltd.

27.54

64

2,102

62

有限公司

-

中文

2

深圳市衍盛资产管理有限公农业部行业科技司-衍

2014-05-12

其他衍生工具_股指

基金管理人督察长,凌宇翔先生自该日起不再代任督察长职务

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差

143,105,329.00

1.91%

占当期基

4.97%

-

活期存款收益率×5%(税后)

3.39%

单位: 人民币元

-分红-个人分红

65

270 park avenue, new york, new york 10017-2070

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

19,039,023.90

-

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的

-

持有份额(份)

其他衍生工具_股指

h股分级

-

15.30

2、“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用

金额

25.55

-

基金的过往业绩并不代表其中国农业新闻网未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

1,763,923,184.00

2015年12月31日

60.37%

注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供

2,538,413,737.21

价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用

6,253,901.00

申万宏源集团

5,465,391,096.89份

oh 43240

易代码:

占上市总份额

capital

占基金资产

27.40

的场内简称由“银华h股a”更名为“h股a”,本基金积极收益类份额的场内简称由“银华h股

占总份

22,492

36,726,180.75

38.36

存出保证金

-

占上市总份额

本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会

-

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

32,389,901.62

§2 基金简介

39.42

3.47%

5.35%

11,832,887.77

-

328,077.46

-

02883 hkcg

66

-

中信证券-中信银行-中信证券贵

1.59%

8

8.94

占上市总份额

基金管理人的董事会、董事2015农业部行业专项保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

16,775,437.00

金额单位:人民币元

有限公司

513,574,306.85

china

limited

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择经公司批准

898,930.16

序号

兴业证券股份有限公司

上独立董事签字同意,并由董事长签发

5

-

比例

china coal energy co. ltd.

16,898,050.98

599,286,756.41

下属分级基金的交

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

jiangxi copper co. ltd.

47.75

71

29.60%

陈杰

hong kong

4.38%

合计

基金管理人:银华基金管理有限公司

信息披露负责人

有限公司

38.97

时间:2016年03月24日 21:06:16 中财网

王秀琴

international

2338 hk

35.17

注农业生产包括哪些:权益投资的“买入成本(成交)总额”和“卖出收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单

-

本报告期内,无基金份额持有人大会决议

成交总

个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务

490,992.62

limited

成交总额

(010)

902 hk

9

注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母采

-

3、基金成交总额不含非上市(场外)基金的申购和赎回金额

交易单元

田青

haitong securities co., ltd.

-

1

-

8.11 投资组合报告附注

china merchants bank co., ltd.

(hk) co ltd

-

corporation

23,260,280.26

本报告期期末基金份额总额

-

佣金

持有人名称

-

中国平安保险(集团)股份有限公司农业行业有哪些

有限公司

2238 hk

瑞士信贷(香港)有限公司

32,030,536.00

18,209,583.16

14,054,604.45

-

办公地址

25,366,132.71

-

人员持有本基金

520,000,000.00

icbc

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

60,578,227.00

4.38%

h股a

4.18%

股票交易

-

3968 hk

占总份

敦和资产管理有限公司-敦和八卦

应支付该券商的佣金

记注册的跟踪同一标的指数的etf的投资比例不低于基金资

送出日期:2016年3月25日

-

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

2.19%

9

33,902,997.00

英大证券有限责任公司客户信用交

corporation

57,374,444.00

4.20%

7,941,134.29

-

场内简称

20,074,818.00

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

77

716,253.20

券商名称

securities

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

定期向基中国农业行业标准金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

67

co. ltd.

买入成本(成交)总额

30.50

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

3.01%

541,322,617.94

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

级别

本基金托管人2015年9月18日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总

111,403.52

(h.k.)

基金的份额总额

7

基金份额上市的证

券交易所

动而进行相应调整

boci

本基金管理人于2015年6月10日发布公告,凌宇翔先生自2015年6月8日起担任本基金

12.51

-

5

-

注册地址

公允价值

2.70%

6,234,813.70

1

基金简称

-

资比例不低于非现金基金资产的80%;权证市值不超过基金资

单位:份

持有人结构

基金合同生效日

中国平安人寿保险股份有限公司-

53

特征从本基金所分离的两类基金中国农业机械行业份额来看,银华h股a份

cta一号基金

成交金额

(010)

489 hk

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以

成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪恒生中国

74

上市日期

1

17.89

3.06%

14.11

北京千石创富-招商银行-千石资

占当期股票

9

31,579,404.76

占当期佣金

2,840,572,667.89

基金主代码

6837 hk

衍生品类别

10

注:拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额后的调整份额和基金定期折算调整的份

95,443,455.00

china

30.84

25.03

h股b

12.43%

china national building material

4

额具有预期低风险、收益相对稳定的特征;银华h股b份额

-

20,074,818.00

454,014,968.89份

6

23,164,500.00

-

管理有限公司

6

holdin国家农业行业标准gs

基金的招募说明书及其更新

9,862,944.85

370,000,000.00

boci

英文

-

基金名称

投资策略

分红-个险分红

华泰证券股份

securities

-

28,626

securities

[年报]h股分级:2015年年度报告摘要

0.01%

h股a

企业指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变

中国建设银行股份有限公司

china shenhua energy co. ltd.

-

70.40%

单位:人民币元

ltd

的比例

20,396,678.35

358 hk

194,877,630.38

international

个人投资者

银华基金管理有限公司

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

-

26,893,116.62

-

39,249,748.00

§1 重要提示

limited

7

注:1、以上权益投资所在证券市场为香港,所属国家为中国

57

本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员现代农业行业分析无受稽查或处罚等情况

风险收益特征

债券回购交易

低风险、收益相对稳

2.08%

经理职务

company

-

2.3 基金管理人和基金托管人

额

2

本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

12.01

2

securities

下属分级基金的风险收益特征

渤海证券股份有限公司

10

传真

8.11.2

741,764,880.00

7

项目

中国建设银行股份有限公司

of china ltd.

399,616.93

255,000.00

31.52%

2.51%

份额单位:份

h股

人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币

金应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬共计人民币90,000.00元该审计机

48.03%

-

本基金托管人2015年1月4日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部

0.07%

china

-

-

-

数量

2883 hk

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大农业机械行业分析小排序的所有资产支持证券投资明细

得5号特定多客户资产管理计划

tsingtao brewery co. ltd.

ltd.

2,030,729.40

29,666,296.86

持有人

7

债券交易

期货_初始

2,485,613,246.00

4.32%

1,739,948,220.00

金份额

china longyuan power group

持有份额

-

本基金管理人于2015年7月25日发布公告,自2015年7月24日起聘任杨文辉先生担任本

深圳证券交易所

产的85%,其中,本基金投资于标的指数成份股、备选股的投

汇添富基金-兴业银行-兴业财富

-

基金资产的长期增值

19.65

金简称:

50,000,000.00

-

46

48.98

田1号基金

1066 hk

b”更名为“h股b”

6,120,530.05

28,718,779.14

http:// corporation ltd.

机构投资者

6,096,603,936.41

ltd.

金额单位:人民币元

8.6 期末按债券信用等级分类的债哪些行业属于农业券投资组合

2016年3月25日

32,877,128.01

h股a

h股分级

4

new china life insurance co. ltd.

1988 hk

310,909,639.89

2014年4月9日

比例

china citic bank corporation ltd.

8.11.1

中欧盛世资产-兴业银行-盈科值

h股分级

管理人副总经理,代为履行督察长职务

20,169,720.68

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

728 hk

有限公司

-

4,000,000.00

47

-8.94

136,091,463.00

-

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

上海明汯投资管理有限公司-明汯

-

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

61

-

下属分级基金的基

太平洋资产-工商银行-南方资本

19.农业包括哪些行业57

2.45%

产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基

有限公司

1336 hk

68

company

16,555,736.13

1.96%

52

联系电话

2

合计

成交金

-4,852,591,344.78

1.93%

20.88

名称

-

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形

股份有限公司

33,074,022.64

4

华泰证券股份

12.29%

39.72

china

5.25%

34,716,439.59

5.32%

44.86

72

-

shandong weigao group medical

0.91%

h股b

-

序号

-

本报告财务资料已经审计

9.2 期末上市基金前十名持有人

30,038,268.09

总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0

anhui conch cement co. ltd.

3.73%

-

2,505,688,064.00

48

6,091,668.00

额比例

613,740,900.46

53,077,603.00

项目

h股b

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

19,505,537.00

40.67

10

hhi1603_d

报中国农业发展银行告期末基金份额

4.18%

17,073,638.00

减:本报告期基金总赎回份额

进取1号证券投资基金

本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪,并力争将本

construction co. ltd.

序号

项目

715,268,352.13

19,710,168.60

icbc

60

成交总额的比

china national building material

125,078,900.00

18,117,188.28

2,505,688,064.00份

polymer co. ltd.

55

914 hk

3328 hk

股份有限公司

上海明汯投资管理有限公司-明汯

426,543,459.46

3.49%

宾定制71号集合资产管理计划

定

-

券商名称

§9 基金份额持有人信息

68.48%

citic securities co. ltd.

122,715,980.00

shandong weigao group medical

303,487,507.99

9,328,114.56

50

,(010)

-

43.43

22.89%

序号

中信证券股份有限公司

-农业行业风险分析

杨文辉

41.57%

998 hk

用下属分级基金份额的合计数

境外资产托管人

45.42

应收股利

2

h股a

北京快快网络技术有限公司

-

4.80%

-

本-华宝证券明汯套利1号资产管

58

成交金额

14,201,960.00

shenyin wanguo

4.45%

益

(户)

45

2.1 基金基本情况

64.58%

1359 hk

jpmorgan chase bank, hong kong branch

capital

5

2.4 境外资产托管人

21.25

11,790,487,896.53

户均持有的基

备注

477,502,137.93

picc property and casualty co.

权证交易

ltd.

敦和资产管理有限公司-敦和多策

-

资产管理有限公司

4

52.50