本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次

工银中高等级信用债债券b

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

报告期内,工银中高等级信用债a份额净值增长率为1.40%,工银中高等级信用债b份额净值增长率为1.30%,业绩比较基准收益率为1.38%

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

§5 投资组合报告

§8 影响投资者决策的其他重要信息

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

投资者可在营业时间免费查阅也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件

1季度债券市场经历了盘整后小幅下跌的走农业部行业科技势10年国债收益率从去年4季度末2.80%附近上行到3月底的2.85%附近,上行幅度较小,但是同期限金融债收益率上行幅度更大一些;信用债券走势强于利率债,整体收益率略有下行

本基金本报告期末未持有股票

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

9.1 备查文件目录

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

单位:份

5.10 投资组合报告附注

■

5.9.1 本期国债期货投资政策

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金本报告期末未持有可转换债券

无

无

4.3 公平交易专项说明

3.2.2 自基金合农业行业竞争分析同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

■

单位:人民币元

无

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资

§6 开放式基金份额变动

2016年第一季度报告

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为

注:1、本基金基金合同于2015年12月2日生效截至报告期末,本基金尚处于建仓期

9.2 存放地点

2、《工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》;

5.1 报告期末基金资产组合情况

基金托管人中国农业银行股份有限公司2015农业部行业专项根据本基金合同规定,于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年四月二十二日the_end

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

5.10.3 其他资产构成

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益

■

3、《工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金托管协议》;

§1 重要提示

2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月建仓期满,本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:债券资产占基金2014农业行业分析资产的比例不低于80%,其中投资于本基金界定的中高等级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%

■

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

工银中高等级信用债债券a

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

3.2 基金净值表现

本报告中财务资料未经审计

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

§4 管理人报告

本基金本报告期末未持有贵金属

4.1 基农业行业包括金经理(或基金经理小组)简介

基金管理人或基金托管人办公场所

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管光伏农业行业标准部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

国内方面,1季度我国经济出现企稳迹象,物价由于食品价格的超季节性上涨出现低位上升在经济略有企稳的情况下,央行继续实行了稳健的货币政策,并在3月1日调降了0.5%的存款准备金率世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期主要经济体经济走势进一步分化,美国积极迹象继续增多,联储在去年12月加息一次,欧元区复苏基础尚待巩固,日本经济温和复苏但仍面临通缩风险,部分新兴经济体实体经济面临较多困难

注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

5.9.3 本期国债期货投资评农业方面的法律法规价

3.1 主要财务指标

本基金本报告期末未持有权证

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的中国农业机械行业公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

■

本基金本报告期末未持有资产支持证券

3、所列数据截止到2016年3月31日

§9 备查文件目录

2016年3月31日

进入【新浪财经股吧】讨论

3.3 其他指标

本基金本报告期末未持有股票

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差

9.3 查阅方式

§2 基金产品概况

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

■

中高等级农业行业分析报告债券基金本报告期内根据宏观经济和通胀形势的变化,在1季度末适当增加了组合的久期,并逐步增加中长期高等级信用债券的持仓比重

本基金本报告期内未出现异常交易的情况投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.5 报告期内基金的业绩表现

■

无

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

■

本基金本报告期基金管理人未有运用现代农业包括哪些固有资金投资本基金的情况

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1、中国证监会准予工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金募集申请的注册文件;

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期末未持有股票

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合