基金转换费用由基金份额持有人承担

赎回费率

1年以下

转入份额=124,375/1=124,375份

基金转换费=125,000×0.5%=625元

持有期

批发和零售业

4

2013年1月1日至12月31日

基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用

18,591,334.00

十二、基金的业绩

(2)监事

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

银行存款和结算备付金合计

基金赎回金额的计算方式:

基金转换费=0+1,477.83=1,477.83元

黄魁粉女士,监事,硕士现任中原信托有限公司固有业务部总经理2002 年 7 月进入中原信托有限公司曾在信农业行业专项托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中心工作

长城安心回报混合型证券投资基金历任基金经理如下:杨毅平先生自2006年8月22日该基金合同生效至2008年5月15日担任基金经理;杨建华先生自2007年9月25日至2009年1月5日担任基金经理;徐九龙先生自2009年1月6日至2016年1月18日担任基金经理

房地产业

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益

2014年1月1日至12月31日

5

本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计

11国开37

2

1、报告期末基金资产组合情况

p

-

8.42

500万元以上(含)

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投中国农业网上银行资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动,对2015年9月30日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

7.86%

4

1、基本情况

0.95%

35.27%

366,028,000.00

4.23%

2、主要人员情况

企业债券

1.02%

其中:债券

9.99%

75,840,000.00

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

13,300,000.00

366,028,000.00

-

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

住宿和餐饮业

净值增长率标准差②

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

6

e为前一日基金资产净值

(一)基金管理人概况

6

-

39,327,872.39

注册地址:深圳市福田区益田农业方面的法律法规路6009号新世界商务中心41层

(二)基金注册登记机构

业绩比较基准收益率

230,012,000.00

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

h=e×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5%

(一)基金托管人情况

300,001,000.00

0.00%

3、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人的信息

信立泰

2,744,978,957.99

成立日期:2009年1月15日

基金投资

注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者

2、股票投资策略

0.02%

6.42%

金额(元)

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

其他

0.5%

25,624,433.90

2.32

1,917,967,788.17

固定收益投资

每笔500元

79,676,000.00

0.94

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即哪些行业属于农业成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同

③

中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作

(1)董事

70.24

基金的过往业绩并不预示其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益

(一)与基金2015农业部行业专项运作有关的费用

买入返售金融资产

800,000

100%

0.1%

注:本基金本报告期末未持有贵金属

1,917,967,788.17

0.50

净值增长率

2、基金托管费

6、设立日期:2001年12月27日

39.34%

114,860,000.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产

5.38%

合计

7

2011年1月1日至12月31日

0.5%

1.5%

5

4、上述人员之间不存在近亲属关系

执行事务合伙人:ng albert kong ping 吴港平

代码

r

农、林、牧、渔业

本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率具体如下:

1.35%

9、在第二十一部分“其他应披露的事项”中,披露了本期已刊登的公告事项

3

-

6.18%

转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

公允价值(元)

-

成立时间:2001年12月27日

2.42%

注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末农业方面的论文未持有股指期货

69.87

8.48

8

50万元(含)-200万元

1、名称:长城基金管理有限公司

国家债券

3、书面报告对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会

1.79

9

3、基金托管业务经营情况

客户服务电话:400-8868-666

-

l

500,000

0.68

-

金额(元)

其中:股票

3

(三)不列入基金费用的项目

本基金为主动型混合基金,在对宏观经济形势、政策取向、资金供求变化以及目标股票资产(符合本基金股票选择标准的股票资产)估值水平、持续成长潜力、持续分红能力、债券收益率曲线、回购及票据收益研究的基础上,结合三类资产(持续成长型股票、稳健收益型股票、债券)的风险收益特征以及股息率与息票收益水平,通过对持续成长型股票、稳健收益型股票及债券的投资价值的分析,中国农业行业运用长城基金收益预算模型确定并动态调整三类资产的配置比例,以期实现高于一年期定期存款(税前)利率2倍的收益

g

申购费率

2.48

本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资根据有关规定,本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规另有规定,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制:

赎回金额=赎回总额-赎回费用

占基金资产净值比例(%)

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减,费率农业行业标准网如下:

杨玉成先生,董事,硕士现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事曾任上海财经大学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理

存续期间:持续经营

与基金运作有关的费用包括:基金管理人的管理费;基金托管人的托管费;基金财产拨划支付的银行费用;基金合同生效后的信息披露费用;基金份额持有人大会费用;基金合同生效后的会计师费和律师费;基金的证券交易费用以及按照中国农业信息网国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

150,810,000.00

9

200万元(含)-500万元

其他

电话:0755-

124,964,000.00

1.86%

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

-

5

2.48

基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告

基金管理人:长城基金管理有限公司

8

每笔500元

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性现代农业包括哪些承担个别及连带责任

(1)

居民服务、修理和其他服务业

21,166.16

69.87

-

2009年1月1日至12月31日

4、在第五部分“相关服务机构”中,更新了代销机构信息

0.49

90,360,000.00

熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理

(3)高级管理人员

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”2007年中国农业银行通过了美国sas70内部控制审计,并获得无保留意见的sas70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’top10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖2015年农业行业分析2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”

2,499,991

1,286,586,366.06

本基金投资组合的资产配置为:股票资产10%-85%,权证投资0%-3%,债券10%-85%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

63,300,000.00

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

-

金树良先生,董事,硕士现任北方国际信托股份有限公司总经济师曾任职于北京大学经济学院国际经济系1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤2015农业部行业专项海财产保险股份有限公司常务副总经理及总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

何伟先生,董事,硕士现任长城证券股份有限公司总裁、党委副书记曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司,1993年2月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁

2

3

合计

曾广炜先生,监事,高级会计师现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险控制部总经理曾任职于中国燕兴天津公光伏农业行业标准司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、风险控制部总经理

本基金的业绩比较基准为:银行一年期定期存款(税前)利率的2倍

0.39

5.52

10

-

50万元以下

200万元(含)-500万元

2006年8月22日至12月31日

0.02%

100.00

转入净金额=100,000-1,477.83=98,522.17元

人福医药

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11农发10

行业类别

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基于精细研究挖掘当期稳定收益的理念,通过对当期收益率的考查,结合久期匹配策略,以获取稳定利息收入为目标构建并动态优化债券组合

例:某投资者持有长城货币市场证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为本基金,假设转换当日转入基农业行业标准查询金(本基金)份额净值是1.250元,转出基金(长城货币市场证券投资基金)对应赎回费率为0,申购补差费率为1.5%,则可得到的转换份额及基金转换费为:

占基金资产净值比例(%)

权益投资

39.50%

转入总金额=100,000-0=100,000元

金融业

-

-

名称:长城基金管理有限公司

范小新先生,董事,博士,高级经济师现任长城证券股份有限公司副总经理、党委委员、纪委书记曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长,西南技术进出口公司总经理助理,重庆对外经贸委美国公司筹备组组长,中国机电产品进出口商会法律部副主任,华能资本服务有限公司总经理工作部副经理

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

111.45%

-

0.02%

注:本基金本报告期末未持有权证

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

3、办公地址中国农业网上银行:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

50万元(含)-200万元

科学研究和技术服务业

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权

国药股份

转出基金赎回费=0

2,700,000

2

3.53

六、基金的投资目标

序号

2,000,000

②-④

本基金申购份额的计算方法如下:

500万元以上(含)

231,564,000.00

133,560,000.00

红日药业

八、基金的投资策略

刘杉先生,独立董事,博士现任中华工商时报社副总编辑,兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任,中国人民农业行业银行深圳分行金融早报社总编辑,中华工商时报社总编辑助理

500,000

2.92

47.12

2.40%

转出金额=100,000×1=100,000元

10

交通运输、仓储和邮政业

同业存单

恒瑞医药

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

6

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易

2.77%

o

①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

序号

信息传输、软件和信息技术服务业

制造业

-20.43%

联系电话:010-

金融债券

基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户农业行业分类代码、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为

项目

c

0

例:某投资者持有本基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为长城货币市场证券投资基金,假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是1.250元,转出基金对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为:

九、基金的业绩比较基准

1,500,000

0.83%

1.21%

资产支持证券

转出金额=100,000×1.25=125,000元

七、基金的投资范围

张令先生,监事,硕士现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理

熊科金先生,董事、总经理,硕士曾任中国银行江西信托投资公司证中国农业行业标准券业务部负责人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理

债券名称

贵金属投资

j

h

(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0

传真:010-

13.33

传真:0755-

十、基金的风险收益特征

长城基金管理有限公司

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定

其农业方面的行业他应收款

(2)特定申购费率

申购费用由基金申购人承担,归基金管理人及代销机构所有,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用本基金的申购费用按申购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算

喜临门

13.41

-

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有农业行业分析商业银行之一在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长

①-③

合计

-66.76%

2.06

1、内部控制目标

(二)与基金销售有关的费用

赎回费用=赎回总额×赎回费率

转出基金赎回费=125,000×0.5%=625元

转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.5%)=1,477.83元

7

2016年4月6日

(1)本基金在任何交易日买入权农业银行行业分析证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五

0.02%

-

1、基金管理费

电话:0755-

0.2%

传真:0755-

1.11

8.95%

7、在第九部分“基金的业绩”中,披露了截至2015年12月31日本基金的业绩数据

10,605,000.00

中期票据

杨光裕先生,董事长,硕士曾任江西省审计厅办公室主任,长城证券股份有限公司副总裁

3

56.82%

法定代表人:杨光裕

62,249,775.90

文化、体育和娱乐业

(2)本基金投资股指期货的投资政策

教育

1、申购费用

13,578,000.00

3,000,999

9

可转债

0.81%

15国债01

s

4、衍生金融工具套利策略

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告

-

132,624,000.00

5

股票代码

法定代表人:刘士余

1.22%

2015年1月1日至12月31日

b

转入总金额=125,000-625=124,375元

本基金投资于具有良好流动性的金融农业行业分析报告工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具

105,355,326.80

155,724,000.00

3

0.50

转入份额=98,522.17/1.25=78,817.73份

自基金合同生效日起至2015年12月31日

十一、投资组合报告

东方证券股份有限公司

五、基金的类型

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用其中,

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息农业行业分类披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立

注册资本:32,479,411.7万元人民币

(3)

网站:

10.93

丽珠集团

基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差

4.89

(四)会计师事务所和经办注册会计师

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月11日复核了本报告中投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

13,528,000.00

2,000,000

转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有

32,195,884.42

-

1.34%

(1)本期国债期货投资政策

①

5、组织形式:有限责任公司

47.059%

重要提示

-

赎回总额=赎回份数×t日基金份额净值

17.647%

中原信托有中国农业行业信息网限公司

e

-

债券品种

3、转换费用

8、在第十三部分“基金的费用与税收”中,更新了与基金销售有关的费用的内容

基于品质分析获取持续成长增值的理念,运用peg、企业价值倍数(ev/ebitda)等定量研究,精选具备持续成长潜力且投资价值被市场低估的公司,构建持续成长股票组合持续成长型股票的投资采取“行业分散、精选个股、顺应趋势”的策略

2、书面警示对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

1、直销机构

8.42

0.01%

数量(张)

熊科金先生,董事、总经理,简历同上

3,000,000

0.24

4.86

2.28

建筑业

2.06

212.06%

国元证券

3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

1.51%

-

56,340,000.00

会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙农业方面的谚语)

1、资产配置策略

-

2、赎回费用

占基金资产净值比例(%)

电力、热力、燃气及水生产和供应业

6、在第八部分“基金的投资管理”中,更新了投资组合报告内容,披露截至2015年12月31日的数据

0.3%

(四)基金管理费和基金托管费的调整

0.97%

序号

5

②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

-

-

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

占基金资产净值比例(%)

申购金额(含申购费)

电话:010-

2年(含)以上

联系人:黄念英

序号

-

13甘公投mtn1

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益

央行票据

存出保证金

5,331,443.30

王连洲先生,独农业行业分析报告立董事,现已退休中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者曾在中国人民银行总行印制管理局工作,1983年调任全国人大财经委员会,历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法室副主任、研究室负责人、巡视员

-

39,327,872.39

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,本期末未持有国债期货

谢志华先生,独立董事,博士现任北京工商大学副校长曾任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院(现北京工商大学)副院长、北京工商大学校长助理

-

h=e×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%

7.50%

2012年1月1日至12月31日

6.56%

长城安心回报混合型证券投资基金经中国证监会2006年6月22日证监基金字【2006】123号文批准发起设施农业包括哪些设立基金合同于2006年8月22日正式生效

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

合计

三、相关服务机构

(三)律师事务所与经办律师

-

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围

桑煜先生,副总经理兼市场开发部总经理、广州管理部总经理,学士曾任职于中国建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部2002年8月进入长城基金管理有限公司,历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、综合管理部总经理、公司总经理助理

转入基金申购中国农业新闻网费补差=0

业绩比较基准收益率标准差④

4

8

-58.90%

王燕女士,监事,硕士现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理2007年5月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,2010年8月进入综合管理部从事财务会计工作

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

50,015,000.00

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况

5.70

0.02%

139.81%

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转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金托管费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期农业行业分析顺延

1.0%

4

杨光裕先生,董事长,简历同上

二、基金托管人

法定代表人:杨光裕

待摊费用

300,000

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易

公允价值(元)

联系人:李妍明

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号sk大厦36-37层

十三、基金的费用概览

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年农业行业有哪些内受到过公开谴责、处罚

张静女士,监事,硕士现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员

8、联系人:袁江天

2010年1月1日至12月31日

综合

过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2015年12月31日)

1.53%

净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于500万元(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额

彭洪波先生,副总经理兼运行保障部总经理、信息技术部总经理,硕士曾就职于长城证券股份有限公司,历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审2002年3月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽生态农业行业分析核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理

应收证券清算款

联系人:张真珍

-

(二)主要人员情况

卫生和社会工作

6,000,000

i

230,012,000.00

500,000

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统

2

3.86

基于精细研究挖掘当期投资收益的理念,通过对上市公司的分红历史、分红潜力及分红意愿的考查,结合上市公司当期股息率分析,精选红利型股票构建稳健收益股票组合稳健收益型股票的投资采取“估值合理偏低、持续分红、波段操作”的策农业部行业专项略

二○一六年四月

本基金名称:长城安心回报混合型证券投资基金

4.43

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

吴文庆先生,上海交通大学生物医学工程连读博士2010年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理,自2013年12月至今任“长城双动力混合型证券投资基金”和“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2015年1月至今任“长城消费增值混合型证券投资基金”基金经理,自2015年4月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2015年4月至今任“长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2015年6月至今任“长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2016年1月18日起任“长中国农业机械行业城安心回报混合型证券投资基金”基金经理

公允价值(元)

2.78

股票名称

吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)现任长城证券股份有限公司董事会秘书、财务总监曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理2003年进入长城证券股份有限公司,任财务部总经理

名称:长城基金管理有限公司

1.43

长城证券股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

合计

水利、环境和公共设施管理业

d

1.02%

企业短期融资券

8

2008年1月1日至12月31日

1.83

卢盛春先生,副总经理、机构理财部总经理,硕士曾就职于中国人民银行江西省农业行业分类标准分行、交通银行海南分行、海通证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、西北证券有限责任公司、华商基金管理有限公司(筹备组)2003年进入长城基金管理有限公司,历任上海分公司总经理、北京分公司总经理、公司总经理助理

应收股利

61.32%

申购份数=净申购金额/t日基金份额净值

12、股权结构:

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

1、电话提示对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

传真:0755-

(3)本期国债期货投资评价

注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社农业行业标准会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品

1

-

申购金额(含申购费)

30,237,000.00

-

11、投资组合报告附注

公允价值(元)

客户服务电话:400-8868-666

4.21

41.16%

长春高新

7

传真:010-

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定

2、内部控制组织结构

申购费率

1

m

-26.99%

本基金类型:契约型开放式

1

(2)

债券代码

阶段

占总股本比例

3,000,000

4.61%

6,478,760.00

-

0.25%

四、基金的名称

应收利息

序号

n

十四、对招募说明书更新部分的说明

366,028,000.00

17.647%

-

67,792,567.41

13.33

7.01%

2、注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

72.25%

吴文庆先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经中国农业行业协会理、基金经理

0.02%

121,654,297.43

数量(股)

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

1、董事、监事及高管人员介绍

杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理,硕士曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司2001年10月进入长城基金管理有限公司工作,历任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理、“长城中小盘成长混合型证券投资基金”基金经理

3.31

0.01%

7

6.00%

其他资产

(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用

(2)本基金持有的全2015年农业行业分析部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三

0.01%

117.87%

住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

2

4.58

0.94%

1

2、本基金基金经理简历

-

1年(含)-2年

2.29%

-

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

持股单位

基金管理费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延

钟光正先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总经理、基金经理

截止到2015年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共321只

f

-

本基金重点投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业,采取适度灵活而强调中国农业行业信息网纪律的资产配置策略,以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,在分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力的基础上,运用长城基金收益预算模型(great wall return budget model)动态配置稳健收益型股票、持续成长型股票及债券采用“行业分散、精选个股、顺应趋势”的持续成长股票投资策略以及“估值合理偏低、持续分红、波段操作”的稳健收益型股票投资策略,通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象,对稳健收益型股票与持续成长型股票分别采取均值回归策略、动力趋势策略进行投资债券投资以获取稳定收益为目农业行业标准下载标,主要关注当期收益率、收益率变动趋势及收益率曲线型变特征,采取主动的个券选择策略进行投资

0.96%

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提计算方法如下:

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

3、上述其他运作费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用

转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

1.50%

q

4

鄢维民先生,独立董事,学士现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市公司协会副会长兼秘书长曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司中国农业行业前景副总经理

67,792,567.41

(1)申购费率

租赁和商务服务业

1.84%

0.02%

华东医药

本基金本报告期内未投资国债期货

0.52%

金融衍生品投资

56,340,000.00

1,917,967,788.17

11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币

转入净金额=124,375-0=124,375元

e为前一日基金资产净值

以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报

6.49%

9、管理基金情况:目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(lof)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增农业行业标准查询利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长国家农业行业标准城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金等三十二只基金

2.30%

杨建华先生,投资决策委员会执行委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理

2、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人基本情况及主要人员情况

0.85%

k

一、基金管理人

a

联系人:林葛

h为每日应计提的基金托管费

负责人:张学兵

h为每日应计提的基金管理费

其他资产构成

-

1,900,000

0.87%

其中:政策性金融债

北方国际信托股份有限公司

17.647%

-

1

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行中国农业行业官网以下方式的处理:

名称

(一)基金份额发售机构

10、客户服务电话:400-8868-666

-

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提计算方法如下:

48,965,000.00

3、债券及短期金融工具投资策略

4、法定代表人:杨光裕

1,779,378.51

本招募说明书更新内容已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组

50万元以下

本基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基金产品

姬宏俊先生,董事,硕士现任中原信托有限公司副总裁曾任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金农业包括哪些方面融处副处长,国家开发银行河南省分行信贷一处副处长

96,360,000.00

9

-

13国开34

(3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除外)

申购费用=申购金额-净申购金额

1.82%

本招募说明书所载内容截止日为2016年2月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日(财务数据未经审计)

袁江天先生,监事,博士现任长城基金管理有限公司董事会秘书兼综合管理部总经理曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部、国海(广西)证券有限责任公司投资银行部、证券营业部、总裁办、北方国际信托投资股份有限公司博士后工作站

(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十

占基金总资产的比例(%)

徐九龙先生,投资决策委员会委员,基金经理

3、内部控制制度及措施

联农业行业分类代码系人:李雅婷

电话:0755-

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

采矿业

4.50%

2007年1月1日至12月31日

1、在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表现截止日期

5、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中,更新了申购与赎回的数额限制、基金转换与定期定额投资的内容

应收申购款

车君女士,督察长、监察稽核部总经理,硕士曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务

6

7、电话:0755-传真:0755-