住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

王忆军先生,监事长,硕士学位

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告

由于本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,因此本基金业绩比较基准中同时加入了5%的银行活期存款利率(税后)本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征

张玲菡女士,监事、学士学位现任交银施罗德基金管理有限公司营销管理部总经理历任中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域经理,银河基金管理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有农业行业包括限公司渠道经理、渠道部副总经理、广州分公司副总经理现任交通银行战略投资部总经理历任交通银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

1、报告期末基金资产组合情况

本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

传真:(021)

法定代表人:于亚利

网址:

除上述情形外,如果今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准,则本基关于农业方面的行业金管理人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会

截至2015年6月30日,中信银行已托管63只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、qdii等其他托管资产,托管总规模突破4万亿元人民币

邮政编码:

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

惊：盘中监控涨停 准确率达86.7%

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

八、基金的投资目标

本基金本报告期末未持有资产支持证券

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

(下转b58版)

谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师历任中央财经大学金融系教员;中国社会科学院财经所助理研究员;中国电力信托投资公司基金部副农业行业风险分析经理;中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理

1、基金管理人董事会成员

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

3.2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息中国农业网上银行披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查

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陶文先生,董事,硕士学位现任交通银行个人金融业务部总经理历任交通银行徐州分行副行长、行长,交通银行南京分行副行长,交通银行海南分行行长

六、基金份额的分级

本基金的标的指数为中证环境治理指数中证环境治理指数是由中证指数有限公司编制,代表性和可投资性受到市场认可

本基金本报告期末未持有股指期货

联系人:中信银行资产托管部

张鸿羽(研究部总经理)

中信银行(.sh、0998.hk)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第农业方面的行业一而蜚声海内外伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005年8月,正式更名“中信银行”2006年12月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(bbva)建立了优势互补的战略合作关系2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市2009年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权经过二十多年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行

本基金本报告期末未持有债券

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

联系人:沈兆中国农业行业前景杰

本基金本报告期末未持有贵金属

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)

组织形式:股份有限公司

名称:交银施罗德基金管理有限公司

本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%

裴关淑仪女士,监事,双硕士学位现任交银施罗德基金管理有限公司助理总经理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理曾任职荷兰银行、渣打银行(香港)有限公司、midas-kapiti international limited,施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施农业行业标准下载罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监

办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦北楼

二、基金托管人

传真:(021)

(三)出具法律意见书的律师事务所

1、内部控制目标强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益

电话:(021)

3、合并:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其持有的每1份交银环境治理a份额与1份交银环境治理b份额申请转换成2份交银环境治理份额的场内份额的行为

客服电话:95558

联系人:何万金

住所:上海市浦东新区银农业方面的行业城中路188号交通银行大楼二层(裙)

场外的交银环境治理份额不可以进行份额配对转换,但通过跨系统转托管至证券登记结算系统后,可按照场内份额配对转换规则进行操作

执行事务合伙人:李丹

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件基金的过往业绩并不代表未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责

3、内部控制制度中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的农业方面的谚语规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展

本基金本报告期末未持有国债期货

住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦c座

乔宏军先生,副总经理,博士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事、总经理历任交通银行资金部副处长、副高级经理、高级经理;交通银行金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理;交通银行金融市场业务中心副总裁

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招农业机械行业分析募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证

苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监

本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种本基金采取了基金份中国农业行业协会额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征本基金共有三类份额,其中交银环境治理份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银环境治理a份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银环境治理b份额具有高预期风险、高预期收益的特征

(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除国中水务(证券代码:)外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

电话:(021)

传真:(021)

乔宏军(副总经理)

传真:010-

(一)基金托管人情况

(四)审计基金财产的会计师事务所

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约在建仓期或者出现大量净农业方面的法律法规申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的

法定代表人:周明

2、主要人员情况

本基金本报告期末未持有积极投资的股票

传真:(021)

王少成(权益投资总监、基金经理)

4、本基金基金经理

齐晧(跨境投资总监、投资经理)

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

报告期内本基金投资的前十名证券之一国中水务(证券代码:)于2015年7月31日公告,公司下属子公司国中(秦皇岛)污水处理有限公司因违反《中华人民共和国水污染防治法》于2015年7月29日收到秦皇岛市环境保护局出具的《行政处罚决定书》据此,秦皇岛市环境保护局决定对国中(秦皇岛)污水处农业行业标准下载理有限公司作出罚款12,993,228.18元的行政处罚

李庆萍,行长,高级经济师1984年8月至2007年1月,任中国农业银行总行国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理2007年1月至2008年12月,任中国农业银行广西分行党委书记、行长2009年1月至2009年5月,任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理2009年5月至2013年9月,任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理2013年9月至2014年7月,任中国中信股份有限公司副总经理2014年7月,任中国中信股份有限公司副总经理、中信银行行长

3、基金管理人高级管理人员

住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

联系电话: 010-

本基金类型:契约型开放式股票型基金

基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金农业行业分类标准投资于中证环境治理指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%

法定代表人:常振明

成立时间:2005年8月4日

孙培基先生,董事,学士学位现任交通银行风险管理部副总经理历任交通银行财会部副处长,交通银行董事会办公室副处长、处长,交通银行预算财务部高级经理,交通银行海南分行副行长,交通银行审计部副总经理

许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部中国农业行业新闻副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理

联系人:黎明

5、投资决策委员会成员

本基金遵循指数化投资理念,绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资本基金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略

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注册资本:2亿元人民币

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立公司股权结构如下:

2009年农业行业分类标准,中信银行通过了美国sas70内部控制审订并获得无保留意见的sas70审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可

孟方德先生,董事,硕士学位现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁历任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理,施罗德投资管理(新加坡)有限公司副董事长,施罗德投资管理国际有限公司执行董事,施罗德投资管理(卢森堡)有限公司总经理,施罗德投资管理(日本)有限公司总经理,施罗德投资管理有限公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监

基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并中国农业行业官网明确相关岗位职责此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项

名称:上海市通力律师事务所

■

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连中国农业行业官网续大量赎回基金产生的流动性风险;交易对手违约风险;投资股指期货的特定风险;投资本基金特有的风险等等投资本基金特有的风险主要包括指数化投资风险和基金运作的特有风险其中指数化投资风险主要包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等;基金运作的特有风险主要包括:上市交易风险、杠杆机制风险、基金份额的折/溢价交易风险、基金份额风险收益特征变化风险、基金份额折算风险、份额配对转换业务中存在的风险、基金不进行收益分配、极端情形下的损失风险、交银环境治理a份额约定年基准收益率调整带来的再投资风险、交银环境治理a份额约定年基光伏农业行业标准准收益率上调带来的剩余资产分配减少的风险、基金份额参考净值不代表基金份额持有人可获得的实际价值等

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会

住所:北京市西城区太平桥大街17号

蔡铮先生,基金经理复旦大学电子工程硕士7年证券从业经验2007年7月起在瑞士银行香港分行工作2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助农业包括哪些方面理总经理2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理,2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗农业行业分类德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今,2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年4月22日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理至今,2015年4月22日起担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(lof)基金经理至今,2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年8月13日起担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理至今

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存续期间:持续经营

成立时间:1987年4月7日

夏华龙先生,副总经理,博士学历历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任农业行业包括、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理;云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)

一、基金管理人

联系人:朱立元

存续期间:持续经营

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证环境治理指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)

■

(一)基金份额销售机构

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号

7、报告期末按公2015农业部行业专项允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

四、基金的名称

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务

本基金本报告期末未持有债券

名称:中国证券登记结算有限责任公司

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同农业类专业包括哪些的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同

本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征本基金共有三类份额,其中交银环境治理份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银环境治理a份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银环境治理b份额具有高预期农业行业分类代码风险、高预期收益的特征

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资

注册资本:467.873亿元人民币

2.2、指数投资按行业分类的股票投资组合

1、场内份额配对转换:指根据基金合同约定,本基金的场内交银环境治理份额与交银环境治理a份额、交银环境治理b份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并

九、基金的投资方向

本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台

名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

委员:阮红(总经理)

本基金的基金份额包括本基金之基础份额农业行业标准(即“交银环境治理份额”)、稳健收益类份额(即“交银环境治理a份额”)与积极收益类份额(即“交银环境治理b份额”)其中,交银环境治理a份额、交银环境治理b份额的基金份额配比始终保持1∶1 的比例不变

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

阮红女士,董事,总经理,博士学位,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理

3.1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

负责人:俞卫锋

■

基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月中国农业行业新闻结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日

电话:(021)

4、内部控制措施建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育

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本报告期为2015年10月1日至2015年12月31日本报告财务资料未经审计师审计

本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的国家农业行业标准指数,即按照中证环境治理指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进农业包括哪些一步扩大

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

经办注册会计师:薛竞、沈兆杰

谢丹阳先生,独立董事,博士学位现任武汉大学经济与管理学院院长、香港科技大学经济系教授历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心主任

本基金本报告期末未持有权证

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

法定代表人:于亚利

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

■

于亚利女士,董事长,硕士学位现任交通银行执行董事、副行长历任交通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长,交通银行财务会计部副总经理、农业方面的谚语总经理,交通银行预算财务部总经理, 交通银行首席财务官

上述人员之间不存在近亲属关系上述各项人员信息更新截止日为2016年2月13日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告

本基金本报告期末未持有积极投资的股票

本招募说明书所载内容截止日为2016年2月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日本招募说明书所载的财务数据未经审计

五、基金的类型

杨毓先生, 中信银行副行长,分管托管业务1962年12月生,2011年4月起担任中国建设银行江苏省分行行长,党委书记;2006年7月至2011年3月担任中国建设银行河北省分行行长,党委书记;1982年8月至2006年7月在中国建设银行河南省分行工作,历任计划财务处科员,副处长,信阳地区中心支行副行长,党组成员,计划处处长,中介处处长,郑州市铁农业包括哪些路专业支行行长,党组书记,郑州分行行长,党委书记,金水支行行长,党委书记,河南省分行副行长,党委副书记

阮红女士,总经理简历同上

联系电话:(021)

(二)主要成员情况

张丽女士,监事,学士学位现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营部总经理,历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员,交银施罗德基金管理有限公司基金运营部高级基金会计、部门总经理助理、副总经理、总经理

十三、基金投资组合报告

本基金根据基金合同约定,办理场内的交银环境治理份额与交银环境治理a份额、交银环境治理b份额之间的场内份额配对转换业务

2、分拆:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其持有的每2份交银环境治理份额的场内份额申请转换成1份交银环境治理关于农业方面的论文a份额与1份交银环境治理b份额的行为

2、基金管理人监事会成员

【重要提示】

如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止中证环境治理指数的编制、发布或授权,或中证环境治理指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证环境治理指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称等其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案且2015农业部行业专项在指定媒介公告若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告标的指数发生变更的,本基金业绩比较基准也相应变更

雷贤达先生,副董事长,学士学位,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员

本基金名称:交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金

电话:(010)

十一、基金的业绩比较基准

(二)基金托管人的内部控制制度

传真:(010)

网址:bank.农业行业包括ecitic.com

2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

七、场内份额的配对转换

11、投资组合报告附注

十二、基金的风险收益特征

3、基金托管业务经营情况

周林先生,独立董事,博士学位现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学中国农业行业官网院常务副院长、教授

袁志刚先生,独立董事,博士学位现任复旦大学经济学院教授历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长

联系人:傅鲸

1、基本情况

中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

经办律师:黎明、孙睿

本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于中证环境治理指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%,其余资产可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是在保证基金资产流动性的前提下,有效利用农业部行业专项公示基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1、直销机构

2、 内部控制组织结构中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察

2.1、积极投资按行业分类的股票投资组合

(二)登记机构

交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经2015年5月20日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】940号文准予募集注册本基金基金合同于2015年8月13日正式生效

成立时间:2005年8月4日

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

十、基金设施农业包括哪些的投资策略

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

三、相关服务机构

名称:交银施罗德基金管理有限公司

刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士1996年8月进入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)

2、报告期末按行业分类的股票投资组合